本站音书,11月14日,易方达中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0555元欧洲杯正规下单平台,累计净值为1.0555元,较前一往来日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾0.35%,近6个月飞腾0.85%,近1年飞腾2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比110.61%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为刘...
(2024-11-23)